Aviva Investors Sicav - Euro

AVIEEZE:LX
1,884.57
EUR
23.91
1.28%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,680.68 - 2,187.45
1年トータルリターン
-9.83%
年初来リターン
9.29%
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前日終値
1,860.67
52週レンジ
1,680.68 - 2,187.45
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
9.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,884.571
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
146.517
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.40 千 6.30 百万 4.43
1.40 百万 5.72 百万 4.03
732.48 千 5.46 百万 3.85
35.52 千 5.41 百万 3.81
206.69 千 4.56 百万 3.21
30.86 千 4.47 百万 3.14
89.94 千 4.04 百万 2.84
40.07 千 4.02 百万 2.83
1.22 百万 4.01 百万 2.82
74.75 千 3.89 百万 2.73
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Funds's objective is capital growth. The Fund invests primarily in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of issuers in the European Monetary Union.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261