Aviva Investors Sicav - Euro

AVIECZE:LX
1,384.78
EUR
0.41
0.03%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,354.28 - 1,389.06
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,385.20
52週レンジ
1,354.28 - 1,389.06
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,384.781
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
54.303
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 965.77 千 1.76
900.00 924.83 千 1.68
900.00 888.69 千 1.62
800.00 827.45 千 1.51
700.00 787.16 千 1.43
800.00 764.24 千 1.39
800.00 751.68 千 1.37
700.00 737.43 千 1.34
700.00 702.16 千 1.28
685.00 694.76 千 1.27
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests primarily in Euro-denominated fixed-income debt securities of large European corporations, and on an ancillary basis, in debt securities of selected non-European corporations.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261