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Aviva Investors FIO - Obliga

AVIDYBD:PW
155.71
PLN
0.06
0.04%
更新日時 2019/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.42 - 155.71
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
155.65
52週レンジ
147.42 - 155.71
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
155.71
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
577.861
設定日
11/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcin Mezykowski / Radoslaw Galecki
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.24 千 74.64 百万 12.35
68.18 千 69.17 百万 11.45
300.00 千 55.53 百万 9.19
50.00 千 51.87 百万 8.58
40.00 千 41.06 百万 6.79
8.00 千 34.75 百万 5.75
4.00 千 33.48 百万 5.54
24.50 千 33.25 百万 5.50
40.00 千 27.95 百万 4.62
5.00 千 20.32 百万 3.36
企業概要
Aviva Investors FIO - Obligacji Dynamiczny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is moderate leve of risk and stable growth in medium and long term. The Fund invests in money-market instruments (including treasury bills and short-term treasury bonds) and long-term debt instruments but may change at short intervals.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
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