Aviva Investors Depozytowy

AVICONB:PW
105.2900
PLN
0.0300
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.7900 - 105.2900
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.2600
52週レンジ
102.7900 - 105.2900
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
105.29
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
4.898
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN MEZYKOWSKI / RADOSLAW GALECKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.03 百万 10.30
1.70 千 1.75 百万 8.87
1.50 千 1.52 百万 7.69
1.30 千 1.30 百万 6.60
1.20 千 1.23 百万 6.24
200.00 927.47 千 4.70
200.00 763.32 千 3.87
700.00 724.37 千 3.67
140.00 643.10 千 3.26
590.00 603.29 千 3.06
企業概要
Aviva Investors Depozytowy is an opne-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 70% of its assets in convertible bonds. Up to 30% will be invested in other fixed income securities.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
-