Aviva Investors Depozytowy

AVICONB:PW
104.7200
PLN
0.0200
0.02%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.7900 - 104.8100
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
104.7000
52週レンジ
102.7900 - 104.8100
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
104.72
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
4.898
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN MEZYKOWSKI / RADOSLAW GALECKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 717.77 千 11.66
600.00 605.07 千 9.83
600.00 601.14 千 9.76
500.00 513.39 千 8.34
500.00 512.76 千 8.33
400.00 409.77 千 6.66
400.00 405.90 千 6.59
350.00 344.72 千 5.60
60.00 267.96 千 4.35
250.00 253.36 千 4.11
企業概要
Aviva Investors Depozytowy is an opne-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 70% of its assets in convertible bonds. Up to 30% will be invested in other fixed income securities.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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