Aviva Investors Depozytowy

AVICONB:PW
104.7300
PLN
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更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.1800 - 104.7300
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
104.7300
52週レンジ
102.1800 - 104.7300
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
104.73
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
4.898
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN MEZYKOWSKI / RADOSLAW GALECKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 501.34 千 12.64
450.00 455.47 千 11.48
400.00 414.12 千 10.44
400.00 407.90 千 10.28
400.00 402.88 千 10.15
400.00 398.17 千 10.03
400.00 397.48 千 10.02
400.00 391.89 千 9.88
200.00 219.77 千 5.54
200.00 201.90 千 5.09
企業概要
Aviva Investors Depozytowy is an opne-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 70% of its assets in convertible bonds. Up to 30% will be invested in other fixed income securities.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
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