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Aviva Investors FIO - Corpor

AVICODB:PW
134.87
PLN
0.03
0.02%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.44 - 134.87
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
134.84
52週レンジ
131.44 - 134.87
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
134.87
資産総額 (PLN) ( -)
-
設定日
11/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Radoslaw Galecki / Marcin Mezykowski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 89.90 百万 12.09
65.30 千 53.47 百万 7.19
105.60 千 50.62 百万 6.81
45.00 千 46.07 百万 6.20
38.74 千 39.73 百万 5.34
7.93 千 34.87 百万 4.69
32.30 千 33.19 百万 4.47
25.22 千 26.55 百万 3.57
25.00 千 25.69 百万 3.46
5.00 23.91 百万 3.22
企業概要
Aviva Investors FIO - Dluznych Papierow Korporacyjnych is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is moderate leve of investment risk and stable growth of savings in the medium and long term. The Fund invests in debt instruments and money-market instruments issued by entities other than the State Treasury.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
-