AVIC Civil-Military Integrat

AVICISC:CH
0.93
CNY
0.00
0.41%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.90 - 1.03
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前日終値
0.93
52週レンジ
0.90 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.9255
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
39.133
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.96 百万 25.46
120.00 千 1.53 百万 3.91
30.00 千 1.48 百万 3.78
60.00 千 1.39 百万 3.54
70.00 千 1.36 百万 3.47
190.00 千 1.34 百万 3.41
60.00 千 1.22 百万 3.13
80.00 千 1.13 百万 2.88
140.00 千 1.12 百万 2.87
40.00 千 1.03 百万 2.64