Skip to content

Oppenheim - AV Global OP

AVGLOXE:LX
165.53
EUR
0.48
0.29%
更新日時 2021/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.04 - 165.53
1年トータルリターン
36.27%
年初来リターン
25.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
165.05
52週レンジ
115.04 - 165.53
1年トータルリターン
36.54%
年初来リターン
25.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
165.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2021)
60.429
設定日
05/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 1.16 百万 3.35
5.00 千 1.15 百万 3.31
13.50 千 1.11 百万 3.21
20.00 千 1.08 百万 3.13
3.70 千 1.08 百万 3.11
14.80 千 1.06 百万 3.07
19.00 千 1.02 百万 2.95
11.60 千 968.11 千 2.79
10.00 千 942.71 千 2.72
900.00 935.38 千 2.70
企業概要
AV Global OP is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
DB PWM II
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-