Skip to content

Aviva Funds Sicav - Global I

AVGIGCZ:LX
1,245.96
USD
0.40
0.03%
更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,213.41 - 1,272.70
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,245.55
52週レンジ
1,213.41 - 1,272.70
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1,245.955
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2021)
5.819
設定日
05/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anton Kerkenezov / Joshua Lohmeier "Josh"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.68 千 80.26 百万 1.23
69.16 千 76.18 百万 1.17
68.50 千 76.04 百万 1.17
68.54 千 72.31 百万 1.11
60.00 千 68.04 百万 1.05
54.47 千 65.27 百万 1.00
56.82 千 63.94 百万 0.98
61.43 千 60.78 百万 0.93
54.65 千 59.00 百万 0.91
58.80 百万 58.80 百万 0.90
企業概要
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value of the Shareholders investment over time. The Fund invests in investment grade corporate bonds from around the world.
住所
Luxembourg
電話番号
-