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アビバ・インベスターズ-グローバル・ハイイー

AVGHKXE:LX
879.12
EUR
2.06
0.23%
更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
874.46 - 907.53
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
881.18
52週レンジ
874.46 - 907.53
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
879.1163
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2021)
3.466
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 10/01/2021)
10.213445
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
Brent Finck / Sunita Kara
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 2.20 百万 3.40
2.25 千 1.88 百万 2.90
1.55 千 1.74 百万 2.68
1.50 千 1.63 百万 2.52
1.73 千 1.43 百万 2.20
1.31 千 1.36 百万 2.11
1.25 千 1.30 百万 2.01
1.25 千 1.20 百万 1.86
1.35 千 1.18 百万 1.83
1.00 千 1.09 百万 1.69
企業概要
アビバ・インベスターズ-グローバル・ハイイールド債ファンド(Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインを通じて、高水準のトータルリターン獲得を目指す。北米・欧州を中心に、世界各地の企業が発行するハイイールド社債のポートフォリオに投資する。
住所
Luxembourg
電話番号
-