アビバ・インベスターズSicav: グローバ

AVGHIXH:LX
98.27
GBP
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.81 - 105.72
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
98.29
52週レンジ
97.81 - 105.72
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
98.2732
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
4.115
設定日
07/24/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
5.013681
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 64.33 百万 1.48
53.35 千 54.26 百万 1.24
56.13 千 50.23 百万 1.15
40.63 千 45.74 百万 1.05
36.00 千 43.03 百万 0.99
35.60 千 40.12 百万 0.92
44.85 千 40.05 百万 0.92
38.29 千 35.22 百万 0.81
30.00 千 34.43 百万 0.79
32.42 千 34.11 百万 0.78
企業概要
アビバ・インベスターズSicav:グローバル・ハイイールド債ファンは、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインを通じて、高いトータルリターンの獲得を目指す。北米・欧州を主とする、世界中の企業が発行するハイイールド社債のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261