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アビバ・インベスターズ-グローバル・ハイイー

AVGHBLX:LX
104.47
USD
0.04
0.04%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.97 - 105.69
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
8.69%
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前日終値
104.51
52週レンジ
95.97 - 105.69
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
8.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
104.4745
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
4.450
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 01/02/2019)
5.211967
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
Brent Finck / Sunita Kara
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.95 千 65.36 百万 1.45
47.00 千 62.39 百万 1.38
49.76 千 47.73 百万 1.06
40.63 千 45.88 百万 1.02
36.00 千 45.05 百万 1.00
47.05 千 44.52 百万 0.99
41.36 千 42.20 百万 0.93
45.19 千 41.34 百万 0.91
34.84 千 36.28 百万 0.80
30.60 千 35.26 百万 0.78
企業概要
アビバ・インベスターズ-グローバル・ハイイールド債ファンド(Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインを通じて、高水準のトータルリターン獲得を目指す。北米・欧州を中心に、世界各地の企業が発行するハイイールド社債のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261