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アビバ・インベスターズ-グローバル転換

AVGCRYH:LX
11.68
GBP
0.01
0.05%
更新日時 2021/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.01 - 11.83
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
11.67
52週レンジ
11.01 - 11.83
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
2.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
11.6772
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2021)
472.991
設定日
03/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Clott / Shawn J Mato
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 14.25 百万 2.93
10.50 千 12.38 百万 2.54
10.10 千 11.67 百万 2.40
8.00 千 11.01 百万 2.26
8.57 千 10.63 百万 2.18
8.00 千 10.52 百万 2.16
7.00 千 10.37 百万 2.13
9.00 千 10.07 百万 2.07
9.00 千 9.82 百万 2.02
67.83 千 9.54 百万 1.96
企業概要
アビバ・インベスターズ-グローバル転換社債ファンド(Aviva Investors - Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを通じてトータルリターンの獲得を目指す。世界の転換社債および転換優先債の分散型ポートフォリオに投資。ワラント、普通社債、株式を最大20%保有する場合がある。
住所
Luxembourg
電話番号
-