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アビバ・インベスターズ-グローバル転換

AVGCGBH:LX
16.81
GBP
0.00
0.01%
更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.77 - 17.42
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
16.81
52週レンジ
14.77 - 17.42
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
16.8077
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2021)
472.991
設定日
06/16/2008
直近配当額 ( 01/04/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Clott / Shawn J Mato
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 14.25 百万 2.93
10.50 千 12.38 百万 2.54
10.10 千 11.67 百万 2.40
8.00 千 11.01 百万 2.26
8.57 千 10.63 百万 2.18
8.00 千 10.52 百万 2.16
7.00 千 10.37 百万 2.13
9.00 千 10.07 百万 2.07
9.00 千 9.82 百万 2.02
67.83 千 9.54 百万 1.96
企業概要
アビバ・インベスターズ-グローバル転換社債ファンド(Aviva Investors - Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを通じてトータルリターンの獲得を目指す。世界の転換社債および転換優先債の分散型ポートフォリオに投資。ワラント、普通社債、株式を最大20%保有する場合がある。
住所
Luxembourg
電話番号
-