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アビバ・インベスターズ-グローバル転換

AVGCFIG:LX
150.83
GBP
0.47
0.31%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
140.99 - 156.71
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
151.30
52週レンジ
140.99 - 156.71
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
3.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
150.8334
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
464.252
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.25 千 20.50 百万 3.94
14.60 千 15.52 百万 2.98
14.00 千 15.03 百万 2.89
11.00 千 14.90 百万 2.86
13.30 千 14.54 百万 2.79
13.70 千 13.96 百万 2.68
11.50 千 13.77 百万 2.65
13.90 千 13.74 百万 2.64
1.50 百万 13.71 百万 2.63
12.00 千 13.20 百万 2.54
企業概要
アビバ・インベスターズ-グローバル転換社債ファンド(Aviva Investors - Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを通じてトータルリターンの獲得を目指す。世界の転換社債および転換優先債の分散型ポートフォリオに投資。ワラント、普通社債、株式を最大20%保有する場合がある。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261