Aviva Investors Sicav - Glob

AVGCARU:LX
10.88
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.73 - 11.04
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.73 - 11.04
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
10.8794
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
593.092
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Bond Absolute Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a net absolute return in all market conditions. The Fund invests in fixed-income securities of worldwide issuers and their related financial derivative instruments. The Fund invests in bonds issued by governmental and corporate issuers.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261