Aviva Investors Sicav - Glob

AVGAZHG:LX
1,269.87
GBP
0.14
0.01%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,267.01 - 1,288.34
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
1,270.01
52週レンジ
1,267.01 - 1,288.34
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,269.868
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
111.690
設定日
01/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE RYDER / KURT KNOWLSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.95 千 4.49 百万 4.05
13.33 千 3.85 百万 3.47
478.65 千 3.73 百万 3.36
2.98 千 2.96 百万 2.67
1.80 千 2.52 百万 2.27
279.10 千 2.35 百万 2.11
2.32 千 1.89 百万 1.71
2.25 千 1.84 百万 1.66
2.31 千 1.79 百万 1.62
225.15 千 1.76 百万 1.58
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund seeks income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261