Skip to content

Aviva Investors - Global Sov

AVGAZHG:LX
1,437.11
GBP
0.62
0.04%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,425.20 - 1,475.52
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,437.73
52週レンジ
1,425.20 - 1,475.52
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
1,437.113
資産総額 (十億 EUR) ( 10/21/2021)
4.264
設定日
01/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steve Ryder / Kurt Knowlson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.71 百万 437.77 百万 13.74
216.95 千 214.34 百万 6.73
226.86 千 191.47 百万 6.01
21.56 百万 166.60 百万 5.23
150.63 千 112.15 百万 3.52
715.46 千 94.91 百万 2.98
11.81 百万 92.00 百万 2.89
98.72 千 91.31 百万 2.87
87.96 千 89.65 百万 2.81
105.76 千 88.01 百万 2.76
企業概要
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund seeks income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Luxembourg
電話番号
-