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アバディーン・スタンダードSICAV I-日

AVGAUSD:LX
19.0515
USD
0.3814
2.04%
更新日時 2021/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.0123 - 20.1106
1年トータルリターン
24.54%
年初来リターン
8.97%
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前日終値
18.6701
52週レンジ
15.0123 - 20.1106
1年トータルリターン
23.37%
年初来リターン
8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
19.0515
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2021)
91.066
設定日
05/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.00 千 4.91 十億 5.40
867.80 千 4.70 十億 5.18
63.45 千 4.25 十億 4.68
2.01 百万 4.02 十億 4.43
576.90 千 3.94 十億 4.34
203.20 千 3.84 十億 4.23
631.30 千 3.80 十億 4.18
761.00 千 3.62 十億 3.98
180.30 千 3.15 十億 3.47
3.94 百万 2.72 十億 2.99
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 日本株ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期のトータルリターンを目指 す。日本に登録住所がある企業、または日本での事業活動が圧倒的に多い企業の株式または株式関連証券に投資する。アクティブ運用ESG型。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-