Aviva Investors Sicav - Glob

AVGAGAE:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
111.005
設定日
-
直近配当額 ( 11/23/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE RYDER / KURT KNOWLSON
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 千 5.95 百万 5.34
577.95 千 4.48 百万 4.03
478.65 千 3.73 百万 3.35
1.80 千 2.53 百万 2.27
279.10 千 2.38 百万 2.14
2.32 千 1.88 百万 1.69
2.25 千 1.83 百万 1.65
2.31 千 1.80 百万 1.62
225.15 千 1.75 百万 1.57
2.00 千 1.69 百万 1.52
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund seeks income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261