Aviva Investors Sicav - Glob

AVGACGE:LX
11.77
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.70 - 12.02
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.79
52週レンジ
11.70 - 12.02
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.7682
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
111.010
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE RYDER / KURT KNOWLSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 千 5.95 百万 5.34
577.95 千 4.48 百万 4.03
478.65 千 3.73 百万 3.35
1.80 千 2.53 百万 2.27
279.10 千 2.38 百万 2.14
2.32 千 1.88 百万 1.69
2.25 千 1.83 百万 1.65
2.31 千 1.80 百万 1.62
225.15 千 1.75 百万 1.57
2.00 千 1.69 百万 1.52
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund seeks income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261