Aviva Investors Sicav - Glob

AVGACGE:LX
11.78
EUR
0.04
0.38%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.73 - 12.02
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.73 - 12.02
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11.7829
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2015)
76.457
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL JAMES "DAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 2.84 百万 3.43
324.30 千 2.40 百万 2.90
307.30 千 2.27 百万 2.74
23.68 百万 1.59 百万 1.92
2.00 千 1.58 百万 1.91
196.40 千 1.57 百万 1.90
175.15 千 1.30 百万 1.57
1.22 千 1.25 百万 1.51
1.70 千 1.23 百万 1.49
1.70 千 1.20 百万 1.45
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261