Aviva Investors Sicav - Glob

AVGACBU:LX
9.62
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.59 - 10.62
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-6.03%
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前日終値
9.62
52週レンジ
9.59 - 10.62
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.619
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
110.975
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE RYDER / KURT KNOWLSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 千 5.93 百万 5.34
577.95 千 4.43 百万 3.98
13.33 千 3.86 百万 3.47
478.65 千 3.68 百万 3.31
1.80 千 2.51 百万 2.26
279.10 千 2.33 百万 2.10
2.32 千 1.87 百万 1.68
2.25 千 1.82 百万 1.63
2.31 千 1.76 百万 1.59
225.15 千 1.73 百万 1.56
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund seeks income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261