Aviva Investors Sicav - Glob

AVGABXU:LX
7.82
USD
0.03
0.37%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.79 - 8.94
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-6.73%
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前日終値
7.85
52週レンジ
7.79 - 8.94
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-6.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
7.816
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
111.743
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
STEVE RYDER / KURT KNOWLSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.03 千 8.15 百万 7.36
577.95 千 4.39 百万 3.97
478.65 千 3.65 百万 3.30
1.80 千 2.49 百万 2.25
279.10 千 2.28 百万 2.06
2.25 千 1.82 百万 1.64
225.15 千 1.72 百万 1.55
2.00 千 1.65 百万 1.49
2.00 千 1.56 百万 1.41
1.77 千 1.33 百万 1.20
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund seeks income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261