Aviva Investors Sicav - Glob

AVGABXU:LX
7.70
USD
0.01
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.62 - 8.94
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-7.56%
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前日終値
7.71
52週レンジ
7.62 - 8.94
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
-7.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
7.6965
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
109.900
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.03 千 8.35 百万 7.54
577.95 千 4.53 百万 4.09
478.65 千 3.77 百万 3.40
1.80 千 2.49 百万 2.24
279.10 千 2.36 百万 2.13
2.25 千 1.85 百万 1.67
225.15 千 1.77 百万 1.60
2.00 千 1.66 百万 1.50
2.00 千 1.54 百万 1.39
1.77 千 1.32 百万 1.19
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund seeks income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261