Aviva Investors Sicav - Glob

AVGABXU:LX
8.11
USD
0.02
0.25%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.09 - 8.94
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
8.09
52週レンジ
8.09 - 8.94
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
8.1069
資産総額 (百万 GBP) ( 06/21/2018)
112.221
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
DANIEL JAMES "DAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.95 千 4.57 百万 4.07
478.65 千 3.81 百万 3.39
1.80 千 2.51 百万 2.24
279.10 千 2.43 百万 2.16
2.32 千 1.89 百万 1.68
2.25 千 1.83 百万 1.63
225.15 千 1.79 百万 1.59
2.31 千 1.79 百万 1.59
2.00 千 1.72 百万 1.54
1.98 千 1.69 百万 1.50
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund seeks income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261