Aviva Investors Sicav - Glob

AVGABXU:LX
8.49
USD
0.01
0.15%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.64 - 8.77
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
13.06%
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前日終値
8.48
52週レンジ
7.64 - 8.77
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
13.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
8.4943
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2015)
76.457
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
DANIEL JAMES "DAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 3.10 百万 3.73
307.30 千 2.33 百万 2.81
291.35 千 2.22 百万 2.67
2.00 千 1.72 百万 2.06
191.75 千 1.57 百万 1.89
1.70 千 1.41 百万 1.70
1.70 千 1.39 百万 1.67
175.15 千 1.33 百万 1.61
1.49 千 1.26 百万 1.52
1.54 千 1.23 百万 1.48
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261