Aviva Investors Sicav - Glob

AVGABXE:LX
9.80
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.80 - 10.29
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.80 - 10.29
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
9.8028
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2015)
76.457
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
DANIEL JAMES "DAN"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.95 千 4.39 百万 3.90
5.33 千 4.17 百万 3.71
478.65 千 3.65 百万 3.25
2.49 千 2.68 百万 2.38
1.80 千 2.47 百万 2.20
39.09 百万 2.34 百万 2.08
279.10 千 2.32 百万 2.06
2.48 千 2.01 百万 1.78
2.25 千 1.76 百万 1.56
225.15 千 1.72 百万 1.52
企業概要
Aviva Investors Sicav - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income with the prospect of some capital growth by investing primarily in a global portfolio of worldwide fixed income debt securities which may include but are not limited to transferable debt securities of governments and their agencies fund.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261