Santalucia Fonvalor Euro FI

AVFONEA:SM
17.1957
EUR
0.0234
0.14%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.9434 - 18.0224
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
17.2191
52週レンジ
16.9434 - 18.0224
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
17.19569
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
216.556
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGNACIO MARTIN OCANA / ALBERTO FERNANDEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.84 千 10.94 百万 4.95
221.08 千 7.43 百万 3.36
88.14 千 6.84 百万 3.09
1.30 百万 6.83 百万 3.09
107.61 千 6.68 百万 3.02
134.26 千 6.63 百万 3.00
6.36 千 6.36 百万 2.88
278.44 千 6.36 百万 2.88
39.57 千 6.25 百万 2.83
185.89 千 6.09 百万 2.75
企業概要
Santalucia Fonvalor Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 30% and 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in corporate fixed-income instruments, with an average duration greater than two years.
住所
Aviva Gestion GIIC SA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es