Santalucia Fonvalor Euro FI

AVFONEA:SM
16.0053
EUR
0.1040
0.65%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.8412 - 18.0224
1年トータルリターン
-8.05%
年初来リターン
-8.16%
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前日終値
16.1093
52週レンジ
15.8412 - 18.0224
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
-8.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
16.00533
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
170.720
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 5.69 百万 2.79
874.27 千 5.65 百万 2.77
204.84 千 4.70 百万 2.31
161.91 千 4.66 百万 2.29
140.63 千 4.59 百万 2.25
205.90 千 4.54 百万 2.23
485.73 千 4.51 百万 2.21
66.88 千 4.48 百万 2.20
113.25 千 4.40 百万 2.16
73.51 千 4.38 百万 2.15
企業概要
Santalucia Fonvalor Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 30% and 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in corporate fixed-income instruments, with an average duration greater than two years.
住所
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電話番号
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Webサイト
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