Santalucia Fonvalor Euro FI

AVFONEA:SM
17.2545
EUR
0.1205
0.69%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.9438 - 18.0224
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
17.3751
52週レンジ
16.9438 - 18.0224
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
17.25453
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
206.752
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGNACIO MARTIN OCANA / ALBERTO FERNANDEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 6.43 百万 2.99
6.02 千 6.02 百万 2.80
173.87 千 5.64 百万 2.62
872.96 千 5.12 百万 2.38
211.09 千 5.08 百万 2.36
222.70 千 4.93 百万 2.30
4.86 千 4.86 百万 2.26
139.33 千 4.85 百万 2.26
158.10 千 4.63 百万 2.15
232.48 千 4.57 百万 2.12
企業概要
Santalucia Fonvalor Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 30% and 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in corporate fixed-income instruments, with an average duration greater than two years.
住所
-
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es