Santalucia Fonvalor Euro FI

AVFONEA:SM
17.4160
EUR
0.0140
0.08%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.9434 - 18.0224
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.4299
52週レンジ
16.9434 - 18.0224
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
17.41598
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
223.137
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGNACIO MARTIN OCANA / ALBERTO FERNANDEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 千 6.55 百万 2.74
763.32 千 6.20 百万 2.59
5.64 千 5.64 百万 2.35
5.46 千 5.46 百万 2.28
5.34 千 5.34 百万 2.23
65.95 千 4.94 百万 2.06
75.33 千 4.90 百万 2.05
4.58 千 4.75 百万 1.98
4.62 千 4.62 百万 1.93
139.47 千 4.62 百万 1.93
企業概要
Santalucia Fonvalor Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 30% and 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in corporate fixed-income instruments, with an average duration greater than two years.
住所
Aviva Gestion GIIC SA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es