Add Value Fund NV

AVFNV:NA
EN Amsterdam
54.46
EUR
0.12
0.22%
更新日時 18:00 JST 2017/12/14
始値
54.46
安値 - 高値 レンジ(日)
54.46 - 54.46
前日終値
54.34
52週レンジ
43.21 - 56.37
1年トータルリターン
27.90%
年初来リターン
24.59%
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始値
54.46
安値 - 高値 レンジ(日)
54.46 - 54.46
出来高
1,557
前日終値
54.34
52週レンジ
43.21 - 56.37
1年トータルリターン
26.44%
年初来リターン
24.59%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2015)
42.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
102.000
設定日
02/01/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLEM BURGERS / HILCO WIERSMA
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.47%
経費率
2.16%
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
21.06%
5年トータルリターン
14.38%
企業概要
Add Value Fund NV is an open-ended investment company incorporated in the Netherlands. The Fund invests solely in listed Dutch small and midcap companies and in similar enterprises from Dutch origin. Add Value Fund is positioned as a "long investment fund" and pursues an active investment policy. The stock selection is primarily based on a "bottom up" approach.
住所
Johannes Vermeerstraat 14
1071DR Amsterdam
The Netherlands
電話番号
T +31 (0)20 570 3057