アド・バリュー・ファンド

AVFNV:NA
EN Amsterdam
60.48
EUR
0.47
0.78%
更新日時 18:00 JST 2018/02/19
始値
60.48
安値 - 高値 レンジ(日)
60.48 - 60.48
前日終値
60.01
52週レンジ
48.36 - 60.48
1年トータルリターン
27.15%
年初来リターン
8.84%
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始値
60.48
安値 - 高値 レンジ(日)
60.48 - 60.48
出来高
3,645
前日終値
60.01
52週レンジ
48.36 - 60.48
1年トータルリターン
25.88%
年初来リターン
8.84%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2015)
42.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
102.000
設定日
02/01/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLEM BURGERS / HILCO WIERSMA
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.32%
経費率
2.16%
3ヶ月トータルリターン
10.70%
3年トータルリターン
20.51%
5年トータルリターン
16.83%
企業概要
アド・バリュー・ファンド(Add Value Fund NV)は、オランダ籍のオープンエンド型投 資信託。オランダの上場中小企業株およびオランダ籍の同類企業に限定して投資。「長期投資ファンド」として位置付けされ、アクティブな投資方針を追求する。株式の選択は、主に「ボトムアップ」アプローチに基づく。
住所
Johannes Vermeerstraat 14
1071DR Amsterdam
The Netherlands
電話番号
T +31 (0)20 570 3057