アメリカン・ビーコン小型株バリュー・ファンド

AVFIX:US
NASDAQ GM
26.60
USD
0.34
1.29%
更新日時 8:23 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.33 - 29.96
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-2.96%
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前日終値
26.26
52週レンジ
25.33 - 29.96
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
26.6
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
6.649
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.1541
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
アメリカン・ビーコン小型株バリュー・ファンド(American Beacon Small Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインを目指す。投資時に時価総額が30億ドル未満の米国企業の株式に投資する。
住所
American Beacon Advisors Inc
220 East Las Colinas Blvd
Suite 1200
Irving, TX 75039
電話番号
1-817-391-6100