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アメリカン・ビーコン小型株バリュー・ファンド

AVFIX:US
NASDAQ GM
21.97
USD
0.83
3.64%
更新日時 2019/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.91 - 26.74
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
9.52%
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前日終値
22.80
52週レンジ
18.91 - 26.74
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
9.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
21.97
資産総額 (十億 USD) ( 03/22/2019)
6.227
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( 12/20/2018)
2.4763
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 百万 47.02 百万 1.63
1.51 百万 47.02 百万 1.63
756.61 千 44.09 百万 1.52
1.59 百万 43.55 百万 1.51
587.43 千 37.81 百万 1.31
990.79 千 37.74 百万 1.30
258.99 千 34.45 百万 1.19
998.77 千 33.59 百万 1.16
1.54 百万 32.82 百万 1.13
861.31 千 32.70 百万 1.13
企業概要
アメリカン・ビーコン小型株バリュー・ファンド(American Beacon Small Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインを目指す。投資時に時価総額が30億ドル未満の米国企業の株式に投資する。
住所
American Beacon Advisors Inc
220 East Las Colinas Blvd
Suite 1200
Irving, TX 75039
電話番号
1-817-391-6100