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AV FI Multimercado Credito P

AVFIQFI:BZ
3,227.53
BRL
10.23
0.32%
更新日時 2021/10/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2,195.99 - 3,669.11
1年トータルリターン
30.79%
年初来リターン
31.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,217.31
52週レンジ
2,195.99 - 3,669.11
1年トータルリターン
30.78%
年初来リターン
31.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/13/2021)
3,227.532
資産総額 (百万 BRL) ( 10/13/2021)
63.956
設定日
12/18/2009
直近配当額 ( 10/20/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.84 千 48.04 百万 72.90
34.65 千 14.96 百万 22.71
5.98 千 240.02 千 0.36
企業概要
Av FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-