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A/VENTUM family office funds

AVFCINV:LX
115.05
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 116.11
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
114.87
52週レンジ
99.99 - 116.11
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
115.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2021)
32.314
設定日
12/16/2008
直近配当額 ( 12/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.20 千 1.06 百万 3.62
9.50 千 1.03 百万 3.50
36.46 千 655.15 千 2.24
754.00 643.46 千 2.20
10.14 千 633.94 千 2.16
301.00 628.76 千 2.15
5.62 千 625.84 千 2.14
1.54 千 622.53 千 2.12
1.78 千 612.41 千 2.09
5.28 千 611.79 千 2.09
企業概要
A/VENTUM family office Funds - Core Invest is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long term growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, convertible bonds, warrant-linked bonds, ETFs, various certificates, and derivatives.
住所
-
電話番号
-