Aegis Value Fund Inc

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NASDAQ GM
19.79
USD
0.10
0.51%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.20 - 20.38
1年トータルリターン
15.93%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
19.69
52週レンジ
15.20 - 20.38
1年トータルリターン
15.39%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
19.79
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
131.230
設定日
03/11/2004
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.226027
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT LON BARBEE
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.20%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Aegis Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in common stocks that are believed to be materially undervalued by the Fund's managers based on a company's book value, revenues or cash flow and possess the potential for significant capital appreciation.
住所
Aegis Financial Corporation
6862 Elm Street, Suite 830
McLean, VA 22101
USA
電話番号
1-800-528-3780