Aegis Value Fund Inc

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NASDAQ GM
20.21
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.12 - 20.78
1年トータルリターン
21.09%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
20.21
52週レンジ
16.12 - 20.78
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
20.21
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
125.693
設定日
03/11/2004
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.226027
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT LON BARBEE
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.20%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 百万 7.46 百万 4.86
518.27 千 7.30 百万 4.76
391.61 千 7.06 百万 4.60
676.58 千 7.00 百万 4.56
3.84 百万 6.28 百万 4.09
347.23 千 5.50 百万 3.59
5.25 千 5.23 百万 3.41
2.62 百万 5.16 百万 3.36
5.00 千 4.99 百万 3.25
2.06 百万 4.93 百万 3.21
企業概要
Aegis Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in common stocks that are believed to be materially undervalued by the Fund's managers based on a company's book value, revenues or cash flow and possess the potential for significant capital appreciation.
住所
Aegis Financial Corporation
6862 Elm Street, Suite 830
McLean, VA 22101
USA
電話番号
1-800-528-3780