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Aegis Value Fund Inc

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NASDAQ GM
17.66
USD
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0.00%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.54 - 19.64
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
15.50%
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前日終値
17.66
52週レンジ
14.54 - 19.64
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
15.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
17.66
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
114.411
設定日
03/11/2004
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.95457
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.20%
経費率
1.75%
企業概要
Aegis Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in common stocks that are believed to be materially undervalued by the Fund's managers based on a company's book value, revenues or cash flow and possess the potential for significant capital appreciation.
住所
Aegis Financial Corporation
6862 Elm Street, Suite 830
McLean, VA 22101
USA
電話番号
1-800-528-3780