Aegis Value Fund Inc

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NASDAQ GM
19.56
USD
0.07
0.36%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.22 - 20.78
1年トータルリターン
27.10%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
19.49
52週レンジ
15.22 - 20.78
1年トータルリターン
24.90%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
19.56
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
126.182
設定日
03/11/2004
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.226027
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT LON BARBEE
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.20%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
496.54 千 12.93 百万 10.36
9.42 百万 7.31 百万 5.86
491.91 千 6.55 百万 5.25
391.61 千 5.79 百万 4.64
676.58 千 5.62 百万 4.50
3.56 百万 5.31 百万 4.25
5.25 千 5.25 百万 4.20
5.20 千 5.19 百万 4.16
5.00 千 5.00 百万 4.00
2.06 百万 4.93 百万 3.95
企業概要
Aegis Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in common stocks that are believed to be materially undervalued by the Fund's managers based on a company's book value, revenues or cash flow and possess the potential for significant capital appreciation.
住所
Aegis Financial Corporation
6862 Elm Street, Suite 830
McLean, VA 22101
USA
電話番号
1-800-528-3780