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Ave Maria World Equity Fund

AVEWX:US
NASDAQ GM
14.81
USD
0.02
0.13%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.60 - 15.45
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
13.05%
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前日終値
14.83
52週レンジ
12.60 - 15.45
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
13.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
14.81
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
61.608
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.1483
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Joseph W Skornicka "Joe" / Robert Christopher Schwartz "B
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.55%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 2.73 百万 4.67
43.00 千 2.70 百万 4.62
17.50 千 2.33 百万 3.98
30.00 千 2.29 百万 3.91
49.00 千 2.27 百万 3.88
57.06 千 2.25 百万 3.85
92.00 千 2.13 百万 3.65
24.12 千 2.13 百万 3.65
215.50 千 2.12 百万 3.64
42.00 千 2.08 百万 3.55
企業概要
Ave Maria World Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in common stocks of U.S. and non-U.S. companies.
住所
Schwartz Investment Trust
3707 West Maple Road
Bloomfield Hills, MI 48301
USA
電話番号
1-248-644-8500