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Ave Maria World Equity Fund

AVEWX:US
NASDAQ GM
18.40
USD
0.31
1.71%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.47 - 18.70
1年トータルリターン
26.90%
年初来リターン
15.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.09
52週レンジ
13.47 - 18.70
1年トータルリターン
26.29%
年初来リターン
15.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
18.4
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2021)
86.585
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 02/09/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joseph W Skornicka "Joe" / Robert Christopher Schwartz "B
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 4.77 百万 5.54
16.34 千 4.24 百万 4.93
10.50 千 3.53 百万 4.10
10.00 千 3.46 百万 4.02
59.00 千 3.41 百万 3.95
24.12 千 3.22 百万 3.74
15.50 千 2.85 百万 3.31
6.40 千 2.84 百万 3.30
18.10 千 2.72 百万 3.16
13.30 千 2.71 百万 3.15
企業概要
Ave Maria World Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in common stocks of U.S. and non-U.S. companies.
住所
Schwartz Investment Trust
3707 West Maple Road
Bloomfield Hills, MI 48301
電話番号
1-248-644-8500