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Aviva Investors - European E

AVEVEAE:LX
16.47
EUR
0.14
0.87%
更新日時 2021/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.94 - 16.61
1年トータルリターン
27.53%
年初来リターン
16.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.33
52週レンジ
11.94 - 16.61
1年トータルリターン
28.89%
年初来リターン
16.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
16.4723
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2021)
168.226
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francoise Cespedes / Frederic Tassin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 千 6.95 百万 4.23
18.77 千 6.09 百万 3.70
13.99 千 5.41 百万 3.29
24.00 千 5.06 百万 3.08
62.95 千 4.92 百万 2.99
25.98 千 4.75 百万 2.89
116.11 千 4.29 百万 2.61
46.59 千 4.07 百万 2.47
19.54 千 4.03 百万 2.45
64.69 千 3.88 百万 2.36
企業概要
Aviva Investors - European Equity Income Fund seeks capital growth by investing in a portfolio of euro-denominated equity and equity-related securities of continental European companies that are quoted or traded on developed stock markets and which appear to offer significant value.
住所
Luxembourg
電話番号
-