Aviva Investors Sicav - Euro

AVEVEAE:LX
16.61
EUR
0.09
0.56%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.07 - 16.84
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
9.53%
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前日終値
16.70
52週レンジ
15.07 - 16.84
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
9.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
16.6066
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
2.981
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC GUIGNARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 121.51 百万 4.05
2.48 百万 120.67 百万 4.02
7.75 百万 112.78 百万 3.76
2.16 百万 103.27 百万 3.44
6.51 百万 98.47 百万 3.28
1.11 百万 92.67 百万 3.09
4.72 百万 91.29 百万 3.04
1.26 百万 90.52 百万 3.02
884.74 千 77.86 百万 2.59
1.30 百万 72.82 百万 2.43
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Funds's objective is capital growth. The Fund invests primarily in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of continental European companies that are quoted or traded on developed stock markets and which appear to offer significant value.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261