Aviva Investors Sicav - Emer

AVEUERX:LX
12.44
GBP
0.13
1.04%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.57 - 14.04
1年トータルリターン
22.85%
年初来リターン
16.87%
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前日終値
12.32
52週レンジ
10.57 - 14.04
1年トータルリターン
21.19%
年初来リターン
16.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
12.4436
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
25.708
設定日
09/13/2013
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.476459
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.06 千 1.87 百万 6.41
53.13 千 1.85 百万 6.35
3.10 百万 1.47 百万 5.04
38.68 千 1.18 百万 4.05
26.85 千 1.17 百万 4.03
1.10 百万 1.16 百万 3.99
20.81 千 1.14 百万 3.92
16.41 千 1.08 百万 3.70
49.47 千 1.05 百万 3.62
111.31 千 881.10 千 3.02
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Europe Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests mainly in equities and equity-related securities in those countries approved by the European Council for entry into the European Union in May of 2004, as well as those countries with formal European Union accession programmes
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261