Aviva Investors Euro Aggrega

AVERAGI:FP
661.32
EUR
0.80
0.12%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
661.03 - 677.73
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
662.12
52週レンジ
661.03 - 677.73
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
661.32
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
17.573
設定日
06/19/1973
直近配当額 ( 12/05/2017)
5.36
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Aviva Investors Euro Aggregate is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index. The Fund invests up to 100% in debt securities and money market securities in every geographic location and 10% in emerging countries. The Fund may also invest up to 100% in French and European funds.
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000