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Aviva Investors Euro Aggrega

AVERAGI:FP
674.95
EUR
0.14
0.02%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
657.83 - 675.40
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
674.81
52週レンジ
657.83 - 675.40
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
674.95
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
12.653
設定日
06/19/1973
直近配当額 ( 12/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Aviva Investors Euro Aggregate is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index. The Fund invests up to 100% in debt securities and money market securities in every geographic location and 10% in emerging countries. The Fund may also invest up to 100% in French and European funds.
住所
Aviva Investors France SA
24-26 rue de la Pepiniere
75008 Paris
電話番号
+33-17-662-9000