ACTIAM Duurzaam Euro Obligat

AVEO:NA
EN Amsterdam
18.93
EUR
0.05
0.26%
更新日時 2019/01/18
始値
18.93
安値 - 高値 レンジ(日)
18.93 - 18.93
前日終値
18.98
52週レンジ
18.76 - 24.76
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.11%
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始値
18.93
安値 - 高値 レンジ(日)
18.93 - 18.93
出来高
571
前日終値
18.98
52週レンジ
18.76 - 24.76
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
18.949
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
3.148
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
5.7
直近配当利回り(税込)
30.11%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
0.82%
5年トータルリターン
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.62 87.79 千 2.78
70.72 77.23 千 2.44
73.39 74.43 千 2.35
68.94 68.31 千 2.16
55.60 61.88 千 1.96
54.26 61.10 千 1.93
55.60 60.22 千 1.90
56.49 56.45 千 1.79
60.05 54.55 千 1.72
44.48 47.97 千 1.52
企業概要
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds is an open-end fund domiciled in the Nether- lands. The Fund invests in euro government bonds and in credits which have been awarded an average credit rating of at least BBB- by Standard & Poor's, Moody's or Fitch. The weighted average rating for all investments will be at least A-. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl