ACTIAM Duurzaam Euro Obligat

AVEO:NA
EN Amsterdam
18.86
EUR
0.05
0.27%
更新日時 18:00 JST 2018/11/13
始値
18.86
安値 - 高値 レンジ(日)
18.86 - 18.86
前日終値
18.81
52週レンジ
18.76 - 24.89
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.93%
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始値
18.86
安値 - 高値 レンジ(日)
18.86 - 18.86
出来高
0
前日終値
18.81
52週レンジ
18.76 - 24.89
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
18.838
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
3.152
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
5.7
直近配当利回り(税込)
30.22%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
0.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.62 94.18 千 2.97
68.86 74.91 千 2.36
71.46 72.33 千 2.28
67.13 67.20 千 2.12
54.14 60.11 千 1.90
55.00 55.13 千 1.74
49.86 54.31 千 1.71
58.47 54.13 千 1.71
52.19 52.18 千 1.65
51.32 51.91 千 1.64
企業概要
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds is an open-end fund domiciled in the Nether- lands. The Fund invests in euro government bonds and in credits which have been awarded an average credit rating of at least BBB- by Standard & Poor's, Moody's or Fitch. The weighted average rating for all investments will be at least A-. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl