ACTIAM Duurzaam Euro Obligat

AVEO:NA
EN Amsterdam
18.93
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/16
前日終値
18.93
52週レンジ
18.76 - 24.89
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.56%
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出来高
477
前日終値
18.93
52週レンジ
18.76 - 24.89
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.56%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
18.971
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
3.235
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
5.7
直近配当利回り(税込)
30.11%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
1.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.24 123.76 千 3.83
120.10 114.38 千 3.54
85.78 93.65 千 2.89
68.20 74.73 千 2.31
70.77 71.95 千 2.22
66.48 67.96 千 2.10
56.13 61.02 千 1.89
54.47 54.98 千 1.70
49.38 53.87 千 1.67
51.68 51.88 千 1.60
企業概要
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds is an open-end fund domiciled in the Nether- lands. The Fund invests in euro government bonds and in credits which have been awarded an average credit rating of at least BBB- by Standard & Poor's, Moody's or Fitch. The weighted average rating for all investments will be at least A-. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl