ACTIAM Duurzaam Euro Obligat

AVEO:NA
EN Amsterdam
18.90
EUR
0.07
0.37%
更新日時 17:00 JST 2018/09/18
始値
18.90
安値 - 高値 レンジ(日)
18.90 - 18.90
前日終値
18.83
52週レンジ
18.76 - 24.89
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.72%
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始値
18.90
安値 - 高値 レンジ(日)
18.90 - 18.90
出来高
1
前日終値
18.83
52週レンジ
18.76 - 24.89
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
18.872
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
3.178
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
5.7
直近配当利回り(税込)
30.16%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.22 109.66 千 3.44
86.59 94.35 千 2.96
68.84 75.32 千 2.36
71.43 72.50 千 2.27
67.11 65.93 千 2.07
54.12 60.26 千 1.89
54.98 55.20 千 1.73
49.84 54.34 千 1.70
52.17 52.67 千 1.65
51.95 52.50 千 1.64
企業概要
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds is an open-end fund domiciled in the Nether- lands. The Fund invests in euro government bonds and in credits which have been awarded an average credit rating of at least BBB- by Standard & Poor's, Moody's or Fitch. The weighted average rating for all investments will be at least A-. The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl