BNP Paribas Avenir FI Multim

AVENIRF:BZ
121.12
BRL
0.22
0.18%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
109.23 - 121.12
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
120.90
52週レンジ
109.23 - 121.12
1年トータルリターン
11.14%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
121.1175
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
36.335
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 百万 3.72 百万 10.57
18.83 千 3.61 百万 10.25
2.61 百万 3.55 百万 10.07
20.87 千 3.53 百万 10.02
24.14 千 3.45 百万 9.81
1.15 百万 2.73 百万 7.76
1.22 百万 2.61 百万 7.42
1.25 百万 1.81 百万 5.13
1.35 百万 1.73 百万 4.93
439.00 1.49 百万 4.23
企業概要
Bnp Paribas Avenir FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840