BNP Paribas Avenir FI Multim

AVENIRF:BZ
122.39
BRL
0.06
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.38 - 123.54
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
122.45
52週レンジ
114.38 - 123.54
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
122.3918
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
36.736
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.83 千 3.91 百万 10.64
1.48 百万 3.91 百万 10.63
2.78 百万 3.81 百万 10.35
20.87 千 3.74 百万 10.17
20.98 千 3.16 百万 8.61
11.27 千 3.07 百万 8.35
1.25 百万 1.94 百万 5.27
2.51 千 1.79 百万 4.87
1.35 百万 1.76 百万 4.79
670.90 千 1.47 百万 3.99
企業概要
Bnp Paribas Avenir FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840