BNP Paribas Avenir FI Multim

AVENIRF:BZ
117.07
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
103.89 - 117.92
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
11.09%
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前日終値
117.10
52週レンジ
103.89 - 117.92
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
11.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
117.0684
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
35.121
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 百万 3.72 百万 10.57
18.83 千 3.61 百万 10.25
2.61 百万 3.55 百万 10.07
20.87 千 3.53 百万 10.02
24.14 千 3.45 百万 9.81
1.15 百万 2.73 百万 7.76
1.22 百万 2.61 百万 7.42
1.25 百万 1.81 百万 5.13
1.35 百万 1.73 百万 4.93
439.00 1.49 百万 4.23
企業概要
BNP Paribas Avenir FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840