BNP Paribas Avenir FI Multim

AVENIRF:BZ
124.83
BRL
0.21
0.17%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
116.55 - 125.36
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
125.04
52週レンジ
116.55 - 125.36
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
124.8288
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
37.449
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 3.97 百万 10.74
18.83 千 3.88 百万 10.49
13.96 千 3.84 百万 10.39
2.78 百万 3.81 百万 10.31
20.87 千 3.76 百万 10.18
20.98 千 3.20 百万 8.65
1.25 百万 1.95 百万 5.27
2.51 千 1.82 百万 4.91
670.90 千 1.46 百万 3.94
1.27 千 1.40 百万 3.79
企業概要
Bnp Paribas Avenir FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840