BNP Paribas Avenir FI Multim

AVENIRF:BZ
122.50
BRL
0.44
0.36%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
110.04 - 123.54
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
122.06
52週レンジ
110.04 - 123.54
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
122.5001
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
36.750
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.83 千 4.00 百万 10.80
2.78 百万 3.99 百万 10.77
1.48 百万 3.86 百万 10.42
20.87 千 3.68 百万 9.93
2.40 百万 3.32 百万 8.96
20.98 千 3.11 百万 8.39
1.25 百万 1.89 百万 5.10
2.51 千 1.82 百万 4.92
1.35 百万 1.80 百万 4.86
439.00 1.51 百万 4.09
企業概要
Bnp Paribas Avenir FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840