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BNP Paribas Avenir FI Multim

AVENIRF:BZ
129.85
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
120.91 - 129.89
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.89
52週レンジ
120.91 - 129.89
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
129.847
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
38.954
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.83 千 4.07 百万 10.54
1.48 百万 4.07 百万 10.53
13.37 千 3.75 百万 9.72
20.98 千 3.28 百万 8.49
2.05 百万 2.91 百万 7.53
15.68 千 2.86 百万 7.40
1.25 百万 2.07 百万 5.35
1.85 百万 1.92 百万 4.98
2.51 千 1.84 百万 4.77
670.90 千 1.75 百万 4.52
企業概要
Bnp Paribas Avenir FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840