CM-CIC Asset Management - Av

AVENAED:FP
552.36
EUR
0.14
0.03%
更新日時 2018/05/16
商品分類
FCP
52週レンジ
543.09 - 561.53
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
552.50
52週レンジ
543.09 - 561.53
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
552.36
資産総額 (百万 EUR) ( 05/15/2018)
8.742
設定日
11/21/2006
直近配当額 ( 04/29/2016)
8.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
Avenir Alizes is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to follow it's composite Index as closely as possible. The Fund invests 65-85% of its assets in government or corporate fixed income rated at least BBB- by S&P. The Fund also invests its assets in large-cap equities of companies headquartered in the European Union.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr