アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMZXH:LX
894.89
EUR
1.61
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
894.89 - 1,009.30
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-6.43%
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前日終値
896.50
52週レンジ
894.89 - 1,009.30
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-6.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
894.8886
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
3.488
設定日
01/05/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
11.421106
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 94.67 百万 2.72
102.00 千 73.07 百万 2.10
69.40 千 68.55 百万 1.97
71.00 千 67.04 百万 1.92
73.00 千 63.64 百万 1.83
60.00 千 60.20 百万 1.73
73.00 千 55.91 百万 1.60
55.00 千 54.47 百万 1.56
54.00 千 52.87 百万 1.52
56.00 千 50.61 百万 1.45
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261