アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMZXH:LX
1,005.88
EUR
0.47
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
984.30 - 1,032.44
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
6.47%
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前日終値
1,006.35
52週レンジ
984.30 - 1,032.44
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
6.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,005.878
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
2.066
設定日
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
13.991598
直近配当利回り(税込)
5.56%
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.25 千 66.06 百万 3.18
52.60 千 53.94 百万 2.60
44.17 千 49.10 百万 2.36
45.04 千 47.08 百万 2.27
47.00 千 44.40 百万 2.14
42.00 千 43.90 百万 2.11
40.00 千 39.75 百万 1.91
37.00 千 39.10 百万 1.88
40.00 千 38.16 百万 1.84
34.95 千 37.20 百万 1.79
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261