アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMZHG:LX
1,345.00
GBP
4.36
0.32%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,327.28 - 1,410.35
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
1,340.65
52週レンジ
1,327.28 - 1,410.35
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,345
資産総額 (十億 USD) ( 10/12/2018)
3.607
設定日
02/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.80 千 99.78 百万 2.77
95.00 千 97.84 百万 2.72
69.40 千 68.98 百万 1.92
73.00 千 59.02 百万 1.64
59.00 千 58.21 百万 1.62
48.17 千 50.59 百万 1.40
50.00 千 49.70 百万 1.38
49.25 千 49.58 百万 1.38
46.87 千 47.77 百万 1.33
51.00 千 46.99 百万 1.30
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261