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Ave Maria Catholic Values Fu

AVEMX:US
NASDAQ GM
19.10
USD
0.37
1.90%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.23 - 20.86
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
11.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.47
52週レンジ
16.23 - 20.86
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
11.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
19.1
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
233.902
設定日
05/01/2001
直近配当額 ( 12/28/2018)
1.8491
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.23%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.18%
企業概要
Ave Maria Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks believed by Schwartz Investment Counsel Inc to be priced at a discount to their true value according to the Adviser's criteria for value.
住所
Schwartz Investment Trust
3707 West Maple Road
Bloomfield Hills, MI 48301
USA
電話番号
1-248-644-8500