Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMSBU:LX
12.81
USD
0.08
0.62%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.22 - 12.99
1年トータルリターン
22.43%
年初来リターン
24.92%
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前日終値
12.89
52週レンジ
10.22 - 12.99
1年トータルリターン
22.22%
年初来リターン
24.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
12.8127
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
359.262
設定日
08/22/2007
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.1354
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.33%
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Small Cap Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities, or equity related securities such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261