Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMRXU:LX
12.30
USD
0.13
1.07%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.68 - 12.43
1年トータルリターン
24.20%
年初来リターン
26.62%
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前日終値
12.17
52週レンジ
9.68 - 12.43
1年トータルリターン
23.91%
年初来リターン
26.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
12.3008
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
339.739
設定日
09/13/2013
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.25397
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Small Cap Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities, or equity related securities such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261