Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMRXI:LX
14.06
GBP
0.12
0.89%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.69 - 15.11
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
13.94
52週レンジ
13.69 - 15.11
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
14.0625
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
371.748
設定日
09/13/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.216277
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Small Cap Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities, or equity related securities such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261