Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMRXI:LX
14.49
GBP
0.14
0.95%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.83 - 15.11
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
14.36
52週レンジ
13.83 - 15.11
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14.4938
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
409.597
設定日
09/13/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.216277
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Small Cap Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities, or equity related securities such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261