アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMMZA:LX
1,472.69
USD
12.04
0.82%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,452.09 - 1,531.63
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,460.65
52週レンジ
1,452.09 - 1,531.63
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,472.692
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
3.550
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.22 千 85.11 百万 2.37
89.00 千 83.81 百万 2.33
80.43 千 80.75 百万 2.25
69.40 千 69.68 百万 1.94
60.00 千 59.67 百万 1.66
52.00 千 51.35 百万 1.43
48.17 千 50.43 百万 1.40
51.00 千 49.97 百万 1.39
49.25 千 49.78 百万 1.38
46.87 千 47.93 百万 1.33
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261