アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMMBP:LX
11.48
USD
0.04
0.35%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.37 - 12.07
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
11.52
52週レンジ
11.37 - 12.07
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
11.4832
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2018)
3.558
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.20 千 125.28 百万 3.42
110.00 千 113.99 百万 3.11
69.40 千 69.42 百万 1.89
73.00 千 66.17 百万 1.81
65.00 千 64.77 百万 1.77
87.50 千 64.24 百万 1.75
56.00 千 54.50 百万 1.49
54.00 千 54.16 百万 1.48
50.00 千 50.00 百万 1.36
49.25 千 49.50 百万 1.35
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261