アビバ・インベスターズSICAV-新興国

AVEMLRU:LX
10.56
USD
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.85 - 10.60
年初来リターン
2.74%
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52週レンジ
9.85 - 10.60
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
10.557
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.706
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 74.76 百万 4.40
273.73 千 67.59 百万 3.97
268.00 千 66.30 百万 3.90
4.85 百万 58.28 百万 3.43
830.18 百万 51.27 百万 3.01
1.54 百万 50.07 百万 2.94
194.37 千 48.99 百万 2.88
851.40 千 45.94 百万 2.70
337.63 千 43.04 百万 2.53
3.50 百万 43.01 百万 2.53
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場自国通貨建債ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国の発行体の自国通貨および債券に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261