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アビバ・インベスターズ - 新興国市場

AVEMKXE:LX
920.58
EUR
7.69
0.83%
更新日時 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
879.24 - 956.37
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
5.59%
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前日終値
928.28
52週レンジ
879.24 - 956.37
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
5.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
920.5842
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2019)
3.726
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 04/01/2019)
12.426939
直近配当利回り(税込)
5.40%
ファンドマネージャ
Aaron Grehan / Michael McGill
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.96 千 91.90 百万 2.45
85.00 千 90.78 百万 2.42
69.40 千 71.49 百万 1.91
57.50 千 63.52 百万 1.69
60.00 千 62.28 百万 1.66
56.00 千 60.88 百万 1.62
57.57 千 56.90 百万 1.52
60.00 千 50.74 百万 1.35
47.38 千 50.11 百万 1.34
42.76 千 49.42 百万 1.32
企業概要
アビバ・インベスターズ-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインま たはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261