アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMKXE:LX
1,001.51
EUR
1.71
0.17%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
978.07 - 1,025.15
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
6.42%
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前日終値
999.80
52週レンジ
978.07 - 1,025.15
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
6.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,001.514
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
2.081
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 10/02/2017)
13.182205
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.25 千 65.37 百万 3.13
52.60 千 54.29 百万 2.60
44.17 千 49.05 百万 2.35
42.00 千 47.59 百万 2.28
45.04 千 46.81 百万 2.24
47.00 千 44.23 百万 2.12
42.00 千 43.84 百万 2.10
40.00 千 39.94 百万 1.91
37.00 千 39.24 百万 1.88
40.00 千 37.97 百万 1.82
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261