アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMKXE:LX
947.04
EUR
2.50
0.26%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
931.49 - 1,025.15
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
944.53
52週レンジ
931.49 - 1,025.15
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
947.0356
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
3.696
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
11.51715
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.00 千 104.14 百万 3.01
65.22 千 64.66 百万 1.87
52.00 千 52.93 百万 1.53
49.25 千 49.98 百万 1.44
47.00 千 48.35 百万 1.40
50.00 千 48.29 百万 1.39
44.17 千 47.22 百万 1.36
45.04 千 45.49 百万 1.31
45.00 千 44.94 百万 1.30
45.00 千 44.30 百万 1.28
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261