アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMKXE:LX
906.71
EUR
1.18
0.13%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
901.56 - 1,007.73
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-4.90%
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前日終値
905.54
52週レンジ
901.56 - 1,007.73
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
906.714
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
3.614
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
10.54438
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.20 千 125.28 百万 3.42
110.00 千 113.99 百万 3.11
69.40 千 69.42 百万 1.89
73.00 千 66.17 百万 1.81
65.00 千 64.77 百万 1.77
87.50 千 64.24 百万 1.75
56.00 千 54.50 百万 1.49
54.00 千 54.16 百万 1.48
50.00 千 50.00 百万 1.36
49.25 千 49.50 百万 1.35
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261