UB Emerging Markets Infra Fu

AVEMKIT:FH
185.81
EUR
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.58 - 197.47
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
6.40%
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前日終値
185.81
52週レンジ
172.58 - 197.47
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
185.8054
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
62.945
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( 05/02/2016)
4.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEKKA NIEMELA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%
企業概要
UB Emerging Markets Infra Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in listed emerging markets infrastructure companies mainly in Asia but it can also invest in Russia and Eastern Europe.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280