Aviva Investors Emerging Mar

AVEMIIE:LX
113.16
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.79 - 118.29
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-4.05%
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前日終値
113.18
52週レンジ
112.79 - 118.29
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
113.1568
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
187.785
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTON KERKENEZOV
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 4.94 百万 2.39
4.20 千 4.19 百万 2.02
4.00 千 4.15 百万 2.01
4.00 千 4.12 百万 1.99
4.00 千 4.03 百万 1.95
3.80 千 3.98 百万 1.93
3.20 千 3.23 百万 1.56
2.95 千 3.21 百万 1.55
3.20 千 3.14 百万 1.52
3.00 千 3.11 百万 1.51
企業概要
Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund seeks income and capital growth by investing in bonds issued by corporate and government issuers and in financial derivative instruments such as futures, options, swap contracts, swap options, forward currency exchange contracts and foreign exchange.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261