Aviva Investors Investment S

AVEMIHE:LX
103.75
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2017/12/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.40 - 103.89
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
103.67
52週レンジ
98.40 - 103.89
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
103.7466
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2017)
420.755
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.75 千 18.35 百万 3.89
2.50 百万 13.72 百万 2.91
38.42 千 12.00 百万 2.54
11.00 千 11.96 百万 2.54
10.00 千 10.40 百万 2.20
9.80 千 10.30 百万 2.18
8.52 千 9.73 百万 2.06
8.75 千 9.68 百万 2.05
9.00 千 9.42 百万 2.00
120.00 百万 9.18 百万 1.95
企業概要
Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over time. The Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries.
住所
Aviva Investors Investment Solutions
34, avenue de la Liberte, 4th Floor
L-1930 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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