Aviva Investors Investment S

AVEMIHE:LX
98.77
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.54 - 103.94
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-4.63%
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前日終値
98.87
52週レンジ
98.54 - 103.94
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-4.63%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
98.7707
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
781.463
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 24.14 百万 3.03
20.82 千 21.57 百万 2.71
50.00 千 16.62 百万 2.09
19.00 千 16.24 百万 2.04
16.13 千 15.83 百万 1.99
16.00 千 15.46 百万 1.94
14.00 千 14.56 百万 1.83
14.30 千 14.42 百万 1.81
14.00 千 14.23 百万 1.79
12.59 千 12.65 百万 1.59
企業概要
Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund aims to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over time by investing in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries.
住所
Aviva Investors Investment Solutions
34, avenue de la Liberte, 4th Floor
L-1930 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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