Aviva Investors Investment S

AVEMIHE:LX
102.21
EUR
0.11
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.48 - 103.94
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
102.32
52週レンジ
99.48 - 103.94
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
102.2063
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2017)
420.755
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.75 千 18.20 百万 2.89
14.30 千 15.12 百万 2.40
12.00 千 12.90 百万 2.05
11.20 千 12.33 百万 1.96
38.42 千 12.06 百万 1.91
148.00 百万 11.55 百万 1.83
10.50 千 10.90 百万 1.73
9.52 千 10.87 百万 1.73
138.14 千 10.80 百万 1.71
10.30 千 10.76 百万 1.71
企業概要
Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over time. The Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries.
住所
Aviva Investors Investment Solutions
34, avenue de la Liberte, 4th Floor
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Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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