Aviva Investors Investment S

AVEMIHE:LX
100.62
EUR
0.18
0.18%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.88 - 103.94
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
100.43
52週レンジ
99.88 - 103.94
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
100.6187
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2017)
420.755
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.52 百万 2.22
15.20 千 15.99 百万 1.91
16.13 千 15.96 百万 1.91
16.00 千 15.35 百万 1.84
15.46 千 15.33 百万 1.84
14.30 千 14.82 百万 1.78
14.00 千 14.76 百万 1.77
14.00 千 14.37 百万 1.72
12.59 千 12.77 百万 1.53
12.20 千 12.37 百万 1.48
企業概要
Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over time. The Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries.
住所
Aviva Investors Investment Solutions
34, avenue de la Liberte, 4th Floor
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Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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