Aviva Investors Investment S

AVEMIHE:LX
99.15
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.90 - 103.94
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
99.12
52週レンジ
98.90 - 103.94
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
99.1497
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
783.594
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 31.84 百万 3.90
18.00 千 18.29 百万 2.24
15.72 千 16.38 百万 2.00
19.00 千 16.24 百万 1.99
16.13 千 16.04 百万 1.96
15.46 千 15.82 百万 1.94
16.00 千 15.42 百万 1.89
14.00 千 14.60 百万 1.79
14.30 千 14.59 百万 1.79
15.20 千 14.52 百万 1.78
企業概要
Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund aims to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over time by investing in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries.
住所
Aviva Investors Investment Solutions
34, avenue de la Liberte, 4th Floor
L-1930 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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