Skip to content

Aviva Investors - Emerging M

AVEMIER:LX
95.87
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.22 - 106.56
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
11.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.83
52週レンジ
84.22 - 106.56
1年トータルリターン
-9.07%
年初来リターン
11.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
95.8718
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
333.888
設定日
04/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.95 千 9.88 百万 2.83
6.16 百万 9.46 百万 2.71
1.30 百万 8.81 百万 2.53
232.15 千 8.37 百万 2.40
6.67 百万 8.17 百万 2.34
1.59 百万 7.98 百万 2.29
3.25 百万 7.28 百万 2.09
1.39 百万 7.25 百万 2.08
3.06 百万 7.18 百万 2.06
71.69 百万 6.98 百万 2.00
企業概要
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund seeks capital growth by investing in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities, or equity related securities such as ADRs and GDRs,options on equities, equity warrants, participation certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261