Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMERX:LX
11.66
GBP
0.13
1.15%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.83 - 12.09
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.53
52週レンジ
10.83 - 12.09
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.6631
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
2.701
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.256626
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.49 百万 162.53 百万 5.61
144.45 百万 136.83 百万 4.73
56.02 千 131.55 百万 4.54
1.76 百万 104.43 百万 3.61
9.42 百万 97.42 百万 3.37
4.72 百万 78.43 百万 2.71
13.57 百万 74.17 百万 2.56
23.51 百万 60.93 百万 2.10
4.20 百万 56.22 百万 1.94
552.87 千 55.28 百万 1.91
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities-related securities, such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates and profit sharing certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261